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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 537.00 | 12 373.00 | 163.00 | 12 537.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 686.00 | 28 173.00 | 513.00 | 28 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 947.00 | 5 725.00 | 73 222.00 | 78 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 179 641.00 | | 179 641.00 | 179 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 744.00 | 5 725.00 | 269 019.00 | 274 744.00 |
110 Total général Actif | 303 430.00 | 33 898.00 | 269 532.00 | 303 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 246.00 | | | 307 246.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 869.00 | | | 305 869.00 |
242 Autres charges externes. | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 855.00 | | | 140 855.00 |
252 Charges sociales | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
262 Autres charges | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 921.00 | | | 273 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |