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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699 663.00 | 63 961.00 | 4 635 702.00 | 4 699 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 416.00 | 15 790.00 | 626.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 080.00 | 79 751.00 | 4 636 328.00 | 4 716 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517 378.00 | | 6 517 378.00 | 6 517 378.00 |
BZ Autres créances | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
CF Disponibilités | 5 829 918.00 | | 5 829 918.00 | 5 829 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 424 566.00 | | 12 424 566.00 | 12 424 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 646.00 | 79 751.00 | 17 060 894.00 | 17 140 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 412 360.00 | 5 412 360.00 | | 5 412 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 236.00 | 541 236.00 | | 541 236.00 |
DH Report à nouveau | 110 361.00 | 125 757.00 | | 110 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945 312.00 | 8 509 071.00 | | 7 945 312.00 |
DL TOTAL (I) | 14 009 270.00 | 14 588 424.00 | | 14 009 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 292.00 | 393 798.00 | | 371 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 2 680 222.00 | 2 790 785.00 | | 2 680 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 625.00 | 3 184 583.00 | | 3 051 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 894.00 | 17 773 007.00 | | 17 060 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 428 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 073 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 078 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 1.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 1.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -7.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134 200.00 | 4 421 625.00 | | 4 134 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 449 118.00 | 14 299 508.00 | | 13 449 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 805.00 | 5 790 437.00 | | 5 503 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 945 312.00 | 8 509 071.00 | | 7 945 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 152.00 | 349.00 | 9 749.00 | 89 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 349.00 | 9 749.00 | 25 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 371 292.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 594 648.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 051 625.00 | | |