| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964 002.00 | 562.00 | 4 963 441.00 | 4 964 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 816.00 | 11 375.00 | 4 963 441.00 | 4 974 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 806.00 | | 2 929 806.00 | 2 929 806.00 |
BZ Autres créances | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CF Disponibilités | 8 027 442.00 | | 8 027 442.00 | 8 027 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 124.00 | | 331 124.00 | 331 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 380 796.00 | | 11 380 796.00 | 11 380 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 355 612.00 | 11 375.00 | 16 344 236.00 | 16 355 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 412 360.00 | 5 412 360.00 | | 5 412 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 236.00 | 541 236.00 | | 541 236.00 |
DH Report à nouveau | 15 412.00 | 15 289.00 | | 15 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708 509.00 | 6 961 772.00 | | 7 708 509.00 |
DL TOTAL (I) | 13 677 517.00 | 12 930 656.00 | | 13 677 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 772.00 | 770 880.00 | | 716 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 1 945 897.00 | 1 917 090.00 | | 1 945 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 719.00 | 2 687 970.00 | | 2 666 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 344 236.00 | 15 618 626.00 | | 16 344 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 978 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 978 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 585 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 579 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870 875.00 | 2 797 631.00 | | 2 870 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 732.00 | 11 320 788.00 | | 11 978 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 223.00 | 4 359 016.00 | | 4 270 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708 509.00 | 6 961 772.00 | | 7 708 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 772.00 | 716 772.00 | | 716 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 896.00 | 1 945 896.00 | | 1 945 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 806.00 | 2 929 806.00 | | 2 929 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 124.00 | 331 124.00 | | 331 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 353.00 | 3 353 353.00 | | 3 353 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 718.00 | 2 666 718.00 | | 2 666 718.00 |