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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014 663.00 | 63 961.00 | 4 950 702.00 | 5 014 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 080.00 | 80 377.00 | 4 950 702.00 | 5 031 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358 615.00 | | 4 358 615.00 | 4 358 615.00 |
BZ Autres créances | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
CF Disponibilités | 7 233 577.00 | | 7 233 577.00 | 7 233 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 683 494.00 | | 11 683 494.00 | 11 683 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 573.00 | 80 377.00 | 16 634 196.00 | 16 714 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 412 360.00 | 5 412 360.00 | | 5 412 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 236.00 | 541 236.00 | | 541 236.00 |
DH Report à nouveau | 6 169.00 | 139 039.00 | | 6 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 681 139.00 | 7 106 162.00 | | 7 681 139.00 |
DL TOTAL (I) | 13 640 905.00 | 13 198 797.00 | | 13 640 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 784.00 | 272 354.00 | | 486 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EA Autres dettes | 2 499 868.00 | 2 382 042.00 | | 2 499 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 291.00 | 2 654 396.00 | | 2 993 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 634 196.00 | 15 853 193.00 | | 16 634 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 713 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 713 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 247 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 239 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -4.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558 641.00 | 3 651 494.00 | | 3 558 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 715 095.00 | 12 192 961.00 | | 12 715 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 956.00 | 5 086 799.00 | | 5 033 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 681 139.00 | 7 106 162.00 | | 7 681 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 784.00 | 457 946.00 | | 486 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499 868.00 | 2 499 854.00 | | 2 499 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 358 614.00 | 4 358 614.00 | | 4 358 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 916.00 | 4 358 614.00 | | 4 449 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 291.00 | 2 957 800.00 | | 2 993 291.00 |