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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014 663.00 | 63 961.00 | 4 950 702.00 | 5 014 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 031 080.00 | 80 377.00 | 4 950 702.00 | 5 031 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 439.00 | | 2 686 439.00 | 2 686 439.00 |
BZ Autres créances | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
CF Disponibilités | 7 807 701.00 | | 7 807 701.00 | 7 807 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 667 924.00 | | 10 667 924.00 | 10 667 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 699 004.00 | 80 377.00 | 15 618 626.00 | 15 699 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 412 360.00 | 5 412 360.00 | | 5 412 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 236.00 | 541 236.00 | | 541 236.00 |
DH Report à nouveau | 15 289.00 | 6 169.00 | | 15 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961 772.00 | 7 681 139.00 | | 6 961 772.00 |
DL TOTAL (I) | 12 930 656.00 | 13 640 905.00 | | 12 930 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 880.00 | 486 784.00 | | 770 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 638.00 | | |
EA Autres dettes | 1 917 090.00 | 2 499 868.00 | | 1 917 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 970.00 | 2 993 291.00 | | 2 687 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 618 626.00 | 16 634 196.00 | | 15 618 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 320 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 320 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 760 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 759 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 100.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 100.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 88.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797 631.00 | 3 558 641.00 | | 2 797 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320 788.00 | 12 715 095.00 | | 11 320 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 016.00 | 5 033 956.00 | | 4 359 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 961 772.00 | 7 681 139.00 | | 6 961 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 080.00 | | | 5 031 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031 079.00 | | | 5 031 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 879.00 | 657 499.00 | | 770 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917 035.00 | 1 917 035.00 | | 1 917 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 439.00 | 2 686 439.00 | | 2 686 439.00 |
VB T. V. A. | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 223.00 | 2 686 439.00 | | 2 860 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 970.00 | 2 574 534.00 | | 2 687 970.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 55.00 | | | 55.00 |