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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699 663.00 | 63 961.00 | 4 635 702.00 | 4 699 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 416.00 | 16 069.00 | 348.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 080.00 | 80 030.00 | 4 636 050.00 | 4 716 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 452.00 | | 3 720 452.00 | 3 720 452.00 |
BZ Autres créances | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
CF Disponibilités | 7 829 580.00 | | 7 829 580.00 | 7 829 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 689 968.00 | | 11 689 968.00 | 11 689 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 048.00 | 80 030.00 | 16 326 018.00 | 16 406 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 412 360.00 | 5 412 360.00 | | 5 412 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 236.00 | 541 236.00 | | 541 236.00 |
DH Report à nouveau | 72 443.00 | 110 361.00 | | 72 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 508 591.00 | 7 945 312.00 | | 7 508 591.00 |
DL TOTAL (I) | 13 534 630.00 | 14 009 270.00 | | 13 534 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 294.00 | 371 292.00 | | 219 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EA Autres dettes | 2 572 095.00 | 2 680 222.00 | | 2 572 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 389.00 | 3 051 625.00 | | 2 791 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 326 018.00 | 17 060 894.00 | | 16 326 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 744 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 416 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 413 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 727.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904 849.00 | 4 134 200.00 | | 3 904 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 749 083.00 | 13 449 118.00 | | 12 749 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 492.00 | 5 503 805.00 | | 5 240 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 508 591.00 | 7 945 312.00 | | 7 508 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 080.00 | | | 4 716 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 716 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 751.00 | 278.00 | | 79 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | 278.00 | | 15 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 294.00 | 219 294.00 | | 219 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572 095.00 | 2 572 095.00 | | 2 572 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 720 452.00 | | | 3 720 452.00 |
VP Divers | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 388.00 | 3 860 388.00 | | 3 860 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 389.00 | 2 791 389.00 | | 2 791 389.00 |