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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 110.00 | 53 300.00 | 2 809.00 | 56 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 514.00 | 61 784.00 | 11 731.00 | 73 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 056.00 | 2 000.00 | 333 056.00 | 335 056.00 |
BZ Autres créances | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
CF Disponibilités | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 702.00 | 2 000.00 | 564 702.00 | 566 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 216.00 | 63 784.00 | 576 433.00 | 640 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 727.00 | 1 564.00 | | 16 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 547.00 | 265 163.00 | | 165 547.00 |
DL TOTAL (I) | 237 273.00 | 321 727.00 | | 237 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 141.00 | 57 857.00 | | 53 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 218.00 | 256 591.00 | | 249 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 800.00 | 37 300.00 | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 159.00 | 391 935.00 | | 339 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 433.00 | 713 662.00 | | 576 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 190.00 | 36 210.00 | 268 400.00 | 232 190.00 |
FG Production vendue services | 1 198 358.00 | | 1 198 358.00 | 1 198 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 548.00 | 36 210.00 | 1 466 758.00 | 1 430 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 202.00 | -100 737.00 | | -68 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 794.00 | 1 511 692.00 | | 1 466 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 246.00 | 1 246 529.00 | | 1 301 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 547.00 | 265 163.00 | | 165 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 799.00 | | 1 715.00 | 71 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 417.00 | | 1 693.00 | 54 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 899.00 | | 22.00 | 8 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 435.00 | 4 349.00 | | 57 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 951.00 | 4 349.00 | | 48 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 335 056.00 | | | 335 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VC Groupe et associés | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 737.00 | 500 816.00 | 8 921.00 | 509 737.00 |
VW T.V.A. | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 159.00 | 339 159.00 | | 339 159.00 |