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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 19 873.00 | 421.00 | 20 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 875.00 | 26 623.00 | 10 251.00 | 36 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 594.00 | 11 306.00 | 258 287.00 | 269 594.00 |
BZ Autres créances | 140 231.00 | | 140 231.00 | 140 231.00 |
CF Disponibilités | 600 120.00 | | 600 120.00 | 600 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 614.00 | 11 306.00 | 1 000 307.00 | 1 011 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 489.00 | 37 930.00 | 1 010 559.00 | 1 048 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 280.00 | 51 954.00 | | 10 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 279.00 | 258 326.00 | | 202 279.00 |
DL TOTAL (I) | 267 559.00 | 365 280.00 | | 267 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 87 710.00 | | 62 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 201.00 | 316 259.00 | | 341 201.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 28 800.00 | | 22 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 667.00 | 9 333.00 | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 000.00 | 443 502.00 | | 743 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 559.00 | 808 782.00 | | 1 010 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 226.00 | | 153 226.00 | 153 226.00 |
FG Production vendue services | 1 481 170.00 | | 1 481 170.00 | 1 481 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 396.00 | | 1 634 396.00 | 1 634 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 497.00 | -17 119.00 | | -41 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 781.00 | 1 804 497.00 | | 1 649 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 502.00 | 1 546 171.00 | | 1 447 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 279.00 | 258 326.00 | | 202 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 733.00 | | 142.00 | 36 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | 142.00 | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 734.00 | 889.00 | | 25 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 984.00 | 889.00 | | 18 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 269 594.00 | 269 594.00 | | 269 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 324.00 | 411 494.00 | 9 830.00 | 421 324.00 |
VW T.V.A. | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |