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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 604.00 | 13 424.00 | 5 180.00 | 18 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 483.00 | 20 174.00 | 17 309.00 | 37 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 642.00 | 2 000.00 | 456 642.00 | 458 642.00 |
BZ Autres créances | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
CF Disponibilités | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 584.00 | 2 000.00 | 661 584.00 | 663 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 067.00 | 22 174.00 | 678 893.00 | 701 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 806.00 | 32 273.00 | | 35 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 202.00 | 153 532.00 | | 218 202.00 |
DL TOTAL (I) | 309 008.00 | 240 806.00 | | 309 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 37 200.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 552.00 | 54 879.00 | | 109 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 789.00 | 259 252.00 | | 231 789.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 10 350.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 708.00 | 17 958.00 | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 885.00 | 379 639.00 | | 369 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 893.00 | 620 445.00 | | 678 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
FG Production vendue services | 1 558 625.00 | | 1 558 625.00 | 1 558 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 365.00 | | 1 689 365.00 | 1 689 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 851.00 | -56 152.00 | | -32 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 373.00 | 1 362 878.00 | | 1 689 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 171.00 | 1 209 346.00 | | 1 471 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 202.00 | 153 532.00 | | 218 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 860.00 | | 3 623.00 | 33 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | | 3 503.00 | 15 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | | 120.00 | 12 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112.00 | 3 062.00 | | 17 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | 3 062.00 | | 10 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
UX Autres créances clients | 458 642.00 | 458 642.00 | | 458 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 195.00 | 569 065.00 | 12 129.00 | 581 195.00 |
VW T.V.A. | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 885.00 | 369 885.00 | | 369 885.00 |