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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 10 362.00 | 4 740.00 | 15 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 860.00 | 17 112.00 | 16 748.00 | 33 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 220.00 | 2 000.00 | 268 220.00 | 270 220.00 |
BZ Autres créances | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
CF Disponibilités | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 696.00 | 2 000.00 | 603 696.00 | 605 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 556.00 | 19 112.00 | 620 445.00 | 639 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 273.00 | 16 727.00 | | 32 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 532.00 | 165 547.00 | | 153 532.00 |
DL TOTAL (I) | 240 806.00 | 237 273.00 | | 240 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 53 141.00 | | 54 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 252.00 | 249 218.00 | | 259 252.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 958.00 | 36 800.00 | | 17 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 639.00 | 333 159.00 | | 379 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 445.00 | 576 433.00 | | 620 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 092.00 | | 231 092.00 | 231 092.00 |
FG Production vendue services | 1 131 486.00 | | 1 131 486.00 | 1 131 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 576.00 | | 1 362 578.00 | 1 362 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 152.00 | -68 202.00 | | -56 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 878.00 | 1 466 794.00 | | 1 362 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 346.00 | 1 301 248.00 | | 1 209 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 532.00 | 165 546.00 | | 153 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 514.00 | | 7 459.00 | 73 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 113.00 | 33 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 733.00 | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 379.00 | 15 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 110.00 | | 4 371.00 | 56 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | | 3 088.00 | 8 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 784.00 | 2 441.00 | 47 113.00 | 61 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | 1 733.00 | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | 2 441.00 | 45 379.00 | 53 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 540.00 | 378 531.00 | 12 009.00 | 390 540.00 |
VW T.V.A. | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 639.00 | 379 639.00 | | 379 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |