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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 16 371.00 | 3 923.00 | 20 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 371.00 | 23 121.00 | 13 250.00 | 36 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 828.00 | 2 000.00 | 352 828.00 | 354 828.00 |
BZ Autres créances | 168 407.00 | | 168 407.00 | 168 407.00 |
CF Disponibilités | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 253.00 | 2 000.00 | 679 253.00 | 681 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 624.00 | 25 121.00 | 692 503.00 | 717 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 008.00 | 35 806.00 | | 54 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 946.00 | 218 202.00 | | 157 946.00 |
DL TOTAL (I) | 266 954.00 | 309 008.00 | | 266 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 14 400.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 118.00 | 109 552.00 | | 68 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 597.00 | 231 789.00 | | 255 597.00 |
EA Autres dettes | 47 500.00 | 1 436.00 | | 47 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 333.00 | 12 708.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 549.00 | 369 885.00 | | 425 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 503.00 | 678 893.00 | | 692 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
FG Production vendue services | 1 495 821.00 | | 1 495 821.00 | 1 495 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 936.00 | | 1 623 936.00 | 1 623 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 215.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 215.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -1 215.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 812.00 | -32 851.00 | | -55 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 031.00 | 1 689 373.00 | | 1 632 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 085.00 | 1 471 171.00 | | 1 474 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 946.00 | 218 202.00 | | 157 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 483.00 | | 1 691.00 | 37 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | | 1 691.00 | 18 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 174.00 | 2 947.00 | | 20 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 424.00 | 2 947.00 | | 13 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 354 828.00 | 354 828.00 | | 354 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 088.00 | 526 762.00 | 9 327.00 | 536 088.00 |
VW T.V.A. | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 549.00 | 425 549.00 | | 425 549.00 |