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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AP Constructions | 93 571.00 | 58 950.00 | 34 621.00 | 93 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 870.00 | 241 060.00 | 21 810.00 | 262 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 118.00 | 314 287.00 | 56 831.00 | 371 118.00 |
BT Marchandises | 400 065.00 | | 400 065.00 | 400 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BZ Autres créances | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 802 317.00 | | 802 317.00 | 802 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 226.00 | | 1 317 226.00 | 1 317 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 345.00 | 314 287.00 | 1 374 058.00 | 1 688 345.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 477 906.00 | 233 868.00 | | 477 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 874.00 | 299 038.00 | | 338 874.00 |
DL TOTAL (I) | 825 168.00 | 541 294.00 | | 825 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 387.00 | 46 703.00 | | 9 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | 63 348.00 | | 26 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 677.00 | 303 827.00 | | 418 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 302.00 | 107 430.00 | | 94 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | 4 925.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 890.00 | 526 234.00 | | 548 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 058.00 | 1 067 528.00 | | 1 374 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 890.00 | 516 851.00 | | 548 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 118.00 | | | 371 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 911.00 | | | 362 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 579.00 | 37 708.00 | | 276 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 772.00 | 37 708.00 | | 268 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 677.00 | 418 677.00 | | 418 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VI Groupe et associés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VP Divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 275.00 | 91 085.00 | 190.00 | 91 275.00 |
VW T.V.A. | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 890.00 | 548 890.00 | | 548 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 391.00 | 7 668.00 | | 11 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 952.00 | 28 495.00 | | 25 952.00 |
ST Autres comptes | 90 631.00 | 69 831.00 | | 90 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 798.00 | 178 116.00 | | 172 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
YT Sous‐traitance | 9 299.00 | 7 966.00 | | 9 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | 10 422.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 907.00 | 10 454.00 | | 10 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 298.00 | 18 122.00 | | 22 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 722.00 | 409 174.00 | | 411 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 646.00 | 302 047.00 | | 305 646.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 379.00 | 294 831.00 | | 301 379.00 |