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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AP Constructions | 93 571.00 | 67 931.00 | 25 640.00 | 93 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 131.00 | 219 897.00 | 18 234.00 | 238 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 380.00 | 302 105.00 | 44 275.00 | 346 380.00 |
BT Marchandises | 404 255.00 | | 404 255.00 | 404 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
BZ Autres créances | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 929 330.00 | | 929 330.00 | 929 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 012.00 | | 1 491 012.00 | 1 491 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 392.00 | 302 105.00 | 1 535 287.00 | 1 837 392.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 781.00 | 477 906.00 | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 004.00 | 338 874.00 | | 298 004.00 |
DL TOTAL (I) | 321 173.00 | 825 168.00 | | 321 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 842.00 | 26 184.00 | | 705 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 726.00 | 418 677.00 | | 408 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 247.00 | 94 302.00 | | 99 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 340.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 115.00 | 548 890.00 | | 1 214 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 287.00 | 1 374 058.00 | | 1 535 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 115.00 | 548 890.00 | | 1 214 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 118.00 | | 800.00 | 371 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 538.00 | 346 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 538.00 | 338 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 911.00 | | 800.00 | 362 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 287.00 | 13 356.00 | 25 538.00 | 314 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 480.00 | 13 356.00 | 25 538.00 | 306 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 726.00 | 408 726.00 | | 408 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 705 842.00 | 705 842.00 | | 705 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VP Divers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 857.00 | 133 667.00 | 190.00 | 133 857.00 |
VW T.V.A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 115.00 | 1 214 115.00 | | 1 214 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 570.00 | 11 391.00 | | 10 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 246.00 | 25 952.00 | | 24 246.00 |
ST Autres comptes | 74 382.00 | 90 631.00 | | 74 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 345.00 | 172 798.00 | | 166 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 192.00 | 32 968.00 | | 23 192.00 |
YT Sous‐traitance | 9 370.00 | 9 299.00 | | 9 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 708.00 | 2 700.00 | | 1 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 814.00 | 10 907.00 | | 10 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 384.00 | 22 298.00 | | 21 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 809.00 | 411 722.00 | | 399 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 414.00 | 305 646.00 | | 296 414.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 051.00 | 301 379.00 | | 276 051.00 |