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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AP Constructions | 93 571.00 | 88 703.00 | 4 868.00 | 93 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 978.00 | 248 238.00 | 62 740.00 | 310 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 977.00 | 347 718.00 | 68 259.00 | 415 977.00 |
BT Marchandises | 393 083.00 | | 393 083.00 | 393 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
BZ Autres créances | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
CF Disponibilités | 1 635 956.00 | | 1 635 956.00 | 1 635 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 997.00 | | 2 236 997.00 | 2 236 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 974.00 | 347 718.00 | 2 305 256.00 | 2 652 974.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 815 285.00 | 535 669.00 | | 815 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 014.00 | 326 116.00 | | 242 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 687.00 | 870 173.00 | | 1 065 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 718.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 837.00 | 355 730.00 | | 319 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 014.00 | 142 355.00 | | 117 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 570.00 | 500 803.00 | | 1 239 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 256.00 | 1 370 976.00 | | 2 305 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 570.00 | 500 803.00 | | 439 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 707.00 | | 6 436.00 | 416 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 415 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 407 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 500.00 | | 6 186.00 | 408 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 250.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 799.00 | 18 086.00 | 7 167.00 | 336 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 992.00 | 18 086.00 | 7 167.00 | 328 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 837.00 | 319 837.00 | | 319 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
VW T.V.A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 570.00 | 439 570.00 | 1.00 | 439 570.00 |