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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AP Constructions | 93 571.00 | 76 911.00 | 16 659.00 | 93 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 889.00 | 224 502.00 | 68 387.00 | 292 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 594.00 | 315 691.00 | 91 903.00 | 407 594.00 |
BT Marchandises | 416 246.00 | | 416 246.00 | 416 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BZ Autres créances | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 379 286.00 | | 379 286.00 | 379 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 388.00 | | 938 388.00 | 938 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 982.00 | 315 691.00 | 1 030 291.00 | 1 345 982.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 312 785.00 | 14 781.00 | | 312 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 884.00 | 298 004.00 | | 259 884.00 |
DL TOTAL (I) | 581 056.00 | 321 173.00 | | 581 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 705 842.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 595.00 | 408 726.00 | | 357 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 871.00 | 99 247.00 | | 87 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | 300.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 235.00 | 1 214 115.00 | | 449 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 291.00 | 1 535 287.00 | | 1 030 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 235.00 | 1 214 115.00 | | 449 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 380.00 | | 61 214.00 | 346 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 172.00 | | 61 214.00 | 338 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 105.00 | 13 586.00 | | 302 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 298.00 | 13 586.00 | | 294 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 595.00 | 357 595.00 | | 357 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 287.00 | 119 097.00 | 190.00 | 119 287.00 |
VW T.V.A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 235.00 | 449 235.00 | | 449 235.00 |