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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
AP Constructions | 93 571.00 | 89 456.00 | 4 114.00 | 93 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 477.00 | 265 119.00 | 98 358.00 | 363 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 980.00 | 365 353.00 | 143 627.00 | 508 980.00 |
BT Marchandises | 362 471.00 | | 362 471.00 | 362 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
BZ Autres créances | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
CF Disponibilités | 1 432 620.00 | | 1 432 620.00 | 1 432 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 864.00 | | 2 081 864.00 | 2 081 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 843.00 | 365 353.00 | 2 225 490.00 | 2 590 843.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 057 299.00 | 815 285.00 | | 1 057 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 451.00 | 242 014.00 | | 429 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 138.00 | 1 065 687.00 | | 1 495 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 815.00 | 800 000.00 | | 32 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 2 720.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 644.00 | 319 837.00 | | 553 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 317.00 | 117 014.00 | | 141 317.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 353.00 | 1 239 570.00 | | 730 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 490.00 | 2 305 256.00 | | 2 225 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 438.00 | 439 570.00 | | 708 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 977.00 | | 101 767.00 | 415 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 41 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 763.00 | 508 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 718.00 | 460 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 519.00 | | 61 217.00 | 407 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 40 549.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 718.00 | 26 126.00 | 8 491.00 | 347 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 911.00 | 26 126.00 | 8 491.00 | 339 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 644.00 | 553 644.00 | | 553 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
UX Autres créances clients | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 918.00 | 10 003.00 | 21 915.00 | 31 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 922.00 | 211 933.00 | 40 989.00 | 252 922.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 353.00 | 708 438.00 | 21 915.00 | 730 353.00 |