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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 727.00 | 24 446.00 | 281.00 | 24 727.00 |
AN Terrains | 51 593.00 | 33 277.00 | 18 315.00 | 51 593.00 |
AP Constructions | 281 802.00 | 106 098.00 | 175 703.00 | 281 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 037.00 | 618 315.00 | 7 721.00 | 626 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 973.00 | 64 986.00 | 8 986.00 | 73 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 526.00 | 847 124.00 | 211 401.00 | 1 058 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 613.00 | | 368 613.00 | 368 613.00 |
BN En cours de production de biens | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 774.00 | 38 556.00 | 355 218.00 | 393 774.00 |
BZ Autres créances | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
CF Disponibilités | 724 144.00 | | 724 144.00 | 724 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 392.00 | 38 556.00 | 1 624 835.00 | 1 663 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 918.00 | 885 681.00 | 1 836 237.00 | 2 721 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 475 079.00 | | | 475 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DK Provisions réglementées | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
DL TOTAL (I) | 813 134.00 | | | 813 134.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 964.00 | | | 561 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 102.00 | | | 993 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 237.00 | | | 1 836 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 393.00 | | | 971 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 187.00 | | | 1 054 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 227.00 | | | 1 030 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 163.00 | 53 962.00 | | 793 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 588.00 | 858.00 | | 23 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 575.00 | 53 104.00 | | 769 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 658.00 | 10 813.00 | | 77 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 838.00 | 561 838.00 | | 561 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 759.00 | 67 050.00 | 21 709.00 | 88 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 105.00 | 553 713.00 | 392.00 | 554 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 102.00 | 971 394.00 | 21 709.00 | 993 102.00 |