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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 408.00 | 484 564.00 | 17 844.00 | 502 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 111.00 | 41 601.00 | 5 509.00 | 47 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 093.00 | 535 431.00 | 26 661.00 | 562 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 941.00 | | 396 941.00 | 396 941.00 |
BN En cours de production de biens | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 063.00 | 35 608.00 | 326 454.00 | 362 063.00 |
BZ Autres créances | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CF Disponibilités | 1 514 396.00 | | 1 514 396.00 | 1 514 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 197.00 | 35 608.00 | 2 343 588.00 | 2 379 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 290.00 | 571 040.00 | 2 370 250.00 | 2 941 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 511 525.00 | | | 511 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 143.00 | | | 535 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 669.00 | | | 1 222 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 991.00 | | | 633 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 676.00 | | | 227 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 580.00 | | | 1 147 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 250.00 | | | 2 370 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 580.00 | | | 1 147 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 492.00 | | 18 674.00 | 892 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 073.00 | 562 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 123.00 | 549 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 884.00 | | 15 758.00 | 881 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 2 916.00 | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 650.00 | 18 472.00 | 237 691.00 | 754 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | 950.00 | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 434.00 | 18 472.00 | 236 741.00 | 744 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 723.00 | 9 912.00 | 141 635.00 | 131 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 723.00 | 9 912.00 | 141 635.00 | 131 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 433.00 | 264 433.00 | | 264 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 676.00 | 227 676.00 | | 227 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 666.00 | 652 666.00 | | 652 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 362 064.00 | 362 064.00 | | 362 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 991.00 | | | 633 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 135.00 | 442 826.00 | 3 308.00 | 446 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 581.00 | 1 147 581.00 | | 1 147 581.00 |