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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
AN Terrains | 51 593.00 | 41 765.00 | 9 827.00 | 51 593.00 |
AP Constructions | 281 802.00 | 138 760.00 | 143 042.00 | 281 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 173.00 | 587 378.00 | 4 794.00 | 592 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 894.00 | 61 289.00 | 4 605.00 | 65 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 493.00 | 841 830.00 | 162 662.00 | 1 004 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 290.00 | | 423 290.00 | 423 290.00 |
BN En cours de production de biens | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 227.00 | 21 283.00 | 237 943.00 | 259 227.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 926 406.00 | | 926 406.00 | 926 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 084.00 | 21 283.00 | 1 651 800.00 | 1 673 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 577.00 | 863 114.00 | 1 814 462.00 | 2 677 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 479 666.00 | | | 479 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
DK Provisions réglementées | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
DL TOTAL (I) | 925 048.00 | | | 925 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 501.00 | | | 534 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 479.00 | | | 197 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 061.00 | | | 133 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 414.00 | | | 889 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 462.00 | | | 1 814 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 644.00 | | | 878 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 039.00 | | 1 290.00 | 1 005 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 1 004 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 12 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 991 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 302.00 | | 1 290.00 | 991 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 092.00 | 26 575.00 | 1 836.00 | 817 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | 708.00 | 13 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 747.00 | 26 575.00 | 1 128.00 | 803 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 284.00 | 10 813.00 | | 99 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 737.00 | 10 813.00 | 14 453.00 | 113 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 480.00 | 197 480.00 | | 197 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 486.00 | 534 486.00 | | 534 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 259 227.00 | 259 227.00 | | 259 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
VP Divers | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 392.00 | 310 000.00 | 392.00 | 310 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 644.00 | 878 644.00 | | 878 644.00 |