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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
AN Terrains | 51 593.00 | 44 349.00 | 7 243.00 | 51 593.00 |
AP Constructions | 281 802.00 | 150 887.00 | 130 915.00 | 281 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 634.00 | 588 256.00 | 4 377.00 | 592 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 011.00 | 55 926.00 | 3 085.00 | 59 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 081.00 | 850 067.00 | 146 013.00 | 996 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 393.00 | | 401 393.00 | 401 393.00 |
BN En cours de production de biens | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 449.00 | 49 477.00 | 277 971.00 | 327 449.00 |
BZ Autres créances | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CF Disponibilités | 1 156 061.00 | | 1 156 061.00 | 1 156 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 402.00 | 49 477.00 | 1 923 924.00 | 1 973 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 483.00 | 899 545.00 | 2 069 938.00 | 2 969 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 493 927.00 | | | 493 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 405.00 | | | 175 405.00 |
DK Provisions réglementées | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
DL TOTAL (I) | 966 243.00 | | | 966 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 060.00 | | | 690 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 166.00 | | | 264 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 695.00 | | | 1 103 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 938.00 | | | 2 069 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 118.00 | | | 1 087 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 493.00 | | 1 172.00 | 1 004 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 996 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 10 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 593.00 | 985 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 463.00 | | 1 172.00 | 991 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 831.00 | 17 820.00 | 9 583.00 | 841 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | 1 990.00 | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 193.00 | 17 820.00 | 7 593.00 | 829 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 097.00 | 10 813.00 | | 110 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 097.00 | 10 813.00 | | 110 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 166.00 | 264 166.00 | | 264 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 079.00 | 129 079.00 | | 129 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 327 450.00 | 327 450.00 | | 327 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 690 060.00 | 690 060.00 | | 690 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 012.00 | 381 620.00 | 392.00 | 382 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 119.00 | 1 087 119.00 | | 1 087 119.00 |