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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AN Terrains | 51 593.00 | 37 521.00 | 14 071.00 | 51 593.00 |
AP Constructions | 281 802.00 | 122 429.00 | 159 372.00 | 281 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 543.00 | 583 436.00 | 8 106.00 | 591 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 362.00 | 60 359.00 | 6 003.00 | 66 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 039.00 | 817 092.00 | 187 946.00 | 1 005 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 061.00 | 32 791.00 | 315 270.00 | 348 061.00 |
BZ Autres créances | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CF Disponibilités | 942 879.00 | | 942 879.00 | 942 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 492.00 | 32 791.00 | 1 783 701.00 | 1 816 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 531.00 | 849 883.00 | 1 971 648.00 | 2 821 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 477 091.00 | | | 477 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634.00 | | | 634.00 |
DK Provisions réglementées | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
DL TOTAL (I) | 900 608.00 | | | 900 608.00 |
DP Provisions pour risques | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 127.00 | | | 613 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 581.00 | | | 269 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 586.00 | | | 1 056 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 648.00 | | | 1 971 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 230.00 | | | 1 045 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 526.00 | | 5 193.00 | 1 058 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 680.00 | 1 005 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 383.00 | 13 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 297.00 | 991 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 406.00 | | 5 193.00 | 1 033 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 125.00 | 28 647.00 | 58 680.00 | 847 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | 282.00 | 11 383.00 | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 679.00 | 28 365.00 | 47 297.00 | 822 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 471.00 | 10 813.00 | | 88 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 547.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 10 813.00 | 15 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 581.00 | 269 581.00 | | 269 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 059.00 | 613 059.00 | | 613 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 348 062.00 | 348 062.00 | | 348 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 197.00 | 37 040.00 | 9 157.00 | 46 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 500.00 | 399 108.00 | 392.00 | 399 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 388.00 | 1 045 230.00 | 9 157.00 | 1 054 388.00 |