| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 457.00 | | 283 457.00 | 283 457.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 637.00 | | 290 637.00 | 290 637.00 |
CF Disponibilités | 150 795.00 | | 150 795.00 | 150 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 489.00 | | 764 489.00 | 764 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 393.00 | | 903 393.00 | 903 393.00 |
CU Autres participations | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 203.00 | 304 936.00 | | 252 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 444.00 | 27 267.00 | | 31 444.00 |
DL TOTAL (I) | 292 032.00 | 340 588.00 | | 292 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 107.00 | 108 017.00 | | 85 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 906.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 57 892.00 | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 925.00 | 384 494.00 | | 382 925.00 |
EA Autres dettes | 61 595.00 | 49 925.00 | | 61 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 362.00 | 601 234.00 | | 611 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 393.00 | 941 822.00 | | 903 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 181.00 | | 1 463 181.00 | 1 463 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 883.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 13 448.00 | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 13 448.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | 13 448.00 | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 909.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 290.00 | 1 226 722.00 | | 1 473 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 846.00 | 1 199 455.00 | | 1 441 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 444.00 | 27 267.00 | | 31 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 444.00 | 27 267.00 | | 31 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 042.00 | | 24 823.00 | 312 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 678.00 | | 6 200.00 | 28 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 678.00 | | 17 998.00 | 273 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | 625.00 | 9 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 078.00 | 39 883.00 | 197 961.00 | 158 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 665.00 | 2 057.00 | 30 722.00 | 28 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 414.00 | 37 826.00 | 167 240.00 | 129 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 919.00 | 221 919.00 | | 221 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 283 457.00 | | | 283 457.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 107.00 | 23 276.00 | 61 831.00 | 85 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 577.00 | 323 057.00 | 520.00 | 323 577.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 362.00 | 549 530.00 | 61 831.00 | 611 362.00 |