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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 222.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 233 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 346 176.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 803 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 929 184.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 871.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 647.00 | 252 203.00 | | 203 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 144.00 | 31 444.00 | | 32 144.00 |
DL TOTAL (I) | 244 176.00 | 292 032.00 | | 244 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 667.00 | 85 107.00 | | 77 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 040.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 80 695.00 | | 66 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 900.00 | 382 925.00 | | 441 900.00 |
EA Autres dettes | 97 954.00 | 61 595.00 | | 97 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 008.00 | 611 362.00 | | 685 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 184.00 | 903 393.00 | | 929 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 180.00 | 549 530.00 | | 637 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600 065.00 | | 1 600 065.00 | 1 600 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 065.00 | | 1 600 065.00 | 1 600 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 2 856.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 2 856.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 792.00 | 180.00 | | 7 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 185.00 | 659.00 | | 2 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 839.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 468.00 | 2 017.00 | | -10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 619.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 209.00 | 1 473 290.00 | | 1 613 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 065.00 | 1 441 846.00 | | 1 581 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 144.00 | 31 444.00 | | 32 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 866.00 | | 33 113.00 | 336 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 758.00 | 313 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 106.00 | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 652.00 | 294 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 878.00 | | 1 370.00 | 34 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 676.00 | | 31 664.00 | 291 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | 79.00 | 10 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 961.00 | 43 887.00 | 54 573.00 | 197 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 722.00 | 2 304.00 | 28 106.00 | 30 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 240.00 | 41 582.00 | 26 468.00 | 167 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 217.00 | 252 217.00 | | 252 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 463.00 | 178 463.00 | | 178 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 233 547.00 | | | 233 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 667.00 | 29 840.00 | 47 828.00 | 77 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 729.00 | 277 209.00 | 520.00 | 277 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 008.00 | 637 180.00 | 47 828.00 | 685 008.00 |