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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 756.00 | 79 399.00 | 29 357.00 | 108 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 738.00 | 176 522.00 | 113 216.00 | 289 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 822.00 | 263 393.00 | 153 429.00 | 416 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 298.00 | 8 573.00 | 271 725.00 | 280 298.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 620.00 | 8 573.00 | 637 046.00 | 645 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 441.00 | 271 966.00 | 790 475.00 | 1 062 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 488.00 | 45 268.00 | | 18 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 797.00 | 13 220.00 | | 12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 38 908.00 | 66 111.00 | | 38 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 761.00 | 38 527.00 | | 83 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 880.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 452.00 | 71 936.00 | | 84 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 105.00 | 375 480.00 | | 477 105.00 |
EA Autres dettes | 105 258.00 | 82 572.00 | | 105 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 567.00 | 569 395.00 | | 751 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 475.00 | 635 506.00 | | 790 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 755 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 5 026.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 7 226.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 2 103.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 2 103.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | 5 123.00 | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 870.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 506.00 | 1 736 346.00 | | 1 775 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 709.00 | 1 723 126.00 | | 1 762 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 797.00 | 13 220.00 | | 12 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 818.00 | | 93 051.00 | 325 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 416 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 398 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 897.00 | | 92 974.00 | 306 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | 77.00 | 10 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 173.00 | 300 173.00 | | 300 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 980.00 | 157 980.00 | | 157 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 271 253.00 | 271 253.00 | | 271 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 761.00 | 29 988.00 | 53 774.00 | 83 761.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 223.00 | 323 602.00 | 621.00 | 324 223.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 567.00 | 697 794.00 | 53 774.00 | 751 567.00 |