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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 698.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 20 717.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 501.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 770.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 275 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 731 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 821 308.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 976.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 791.00 | 203 647.00 | | 155 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 726.00 | 32 144.00 | | 25 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 189 902.00 | 244 176.00 | | 189 902.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 832.00 | 77 667.00 | | 47 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 1 148.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 66 339.00 | | 77 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 809.00 | 441 900.00 | | 414 809.00 |
EA Autres dettes | 89 941.00 | 97 954.00 | | 89 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 406.00 | 685 008.00 | | 631 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 308.00 | 929 184.00 | | 821 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 089.00 | 637 180.00 | | 605 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 622 288.00 | | 1 622 288.00 | 1 622 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 288.00 | | 1 622 288.00 | 1 622 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 255.00 | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 255.00 | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 7 792.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 10 723.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | -10 468.00 | | 1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 682.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 343.00 | 1 613 209.00 | | 1 632 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 616.00 | 1 581 065.00 | | 1 606 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 726.00 | 32 144.00 | | 25 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 046.00 | | 10 325.00 | 319 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 10 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 636.00 | 296 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 825.00 | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 291.00 | 277 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 688.00 | | 9 599.00 | 294 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | | 726.00 | 10 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 100.00 | 45 749.00 | 32 116.00 | 193 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 745.00 | 2 523.00 | 5 825.00 | 10 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 354.00 | 43 226.00 | 26 291.00 | 182 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 595.00 | 237 595.00 | | 237 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 300 501.00 | 300 501.00 | | 300 501.00 |
VB T. V. A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 832.00 | 21 515.00 | 26 317.00 | 47 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 704.00 | 352 083.00 | 621.00 | 352 704.00 |
VW T.V.A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 406.00 | 605 089.00 | 26 317.00 | 631 406.00 |