| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 7 923.00 | 219.00 | 8 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 588.00 | 64 742.00 | 22 845.00 | 87 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 885.00 | 119 631.00 | 36 254.00 | 155 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 318.00 | 192 297.00 | 70 021.00 | 262 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 787.00 | | 263 787.00 | 263 787.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
CF Disponibilités | 210 092.00 | | 210 092.00 | 210 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 003.00 | | 733 003.00 | 733 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 321.00 | 192 297.00 | 803 024.00 | 995 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 517.00 | 155 791.00 | | 101 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 989.00 | 25 726.00 | | 22 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 892.00 | 189 902.00 | | 132 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 319.00 | 47 832.00 | | 26 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 195.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 718.00 | 77 630.00 | | 68 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 383.00 | 414 809.00 | | 487 383.00 |
EA Autres dettes | 86 381.00 | 89 941.00 | | 86 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 132.00 | 631 406.00 | | 670 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 024.00 | 821 308.00 | | 803 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 373.00 | 605 089.00 | | 662 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 679 892.00 | | 1 679 892.00 | 1 679 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 892.00 | | 1 679 892.00 | 1 679 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 074.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 1 924.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 100.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 892.00 | 2 024.00 | | 27 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 82.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 82.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 722.00 | 1 942.00 | | 27 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 2 184.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 208.00 | 1 632 343.00 | | 1 712 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 218.00 | 1 606 616.00 | | 1 689 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 989.00 | 25 726.00 | | 22 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 735.00 | | 24 233.00 | 296 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 650.00 | 262 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 650.00 | 243 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 996.00 | | 24 127.00 | 277 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 106.00 | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 733.00 | 44 214.00 | 58 650.00 | 206 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 479.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 289.00 | 43 735.00 | 58 650.00 | 199 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 418.00 | 327 418.00 | | 327 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 263 787.00 | 263 787.00 | | 263 787.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 319.00 | 18 559.00 | 7 760.00 | 26 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 184.00 | 312 563.00 | 621.00 | 313 184.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 132.00 | 662 373.00 | 7 760.00 | 670 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 382.00 | | | 245 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
ST Autres comptes | 175 392.00 | | | 175 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
YT Sous‐traitance | 172 936.00 | | | 172 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 823.00 | | | 146 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 382.00 | | | 245 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 594.00 | | | 525 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |