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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 10 662.00 | 279.00 | 10 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 165 000.00 | 905 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 484.00 | 129 341.00 | 33 142.00 | 162 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 076.00 | 305 003.00 | 946 073.00 | 1 251 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 241 238.00 | 27 564.00 | 213 674.00 | 241 238.00 |
BZ Autres créances | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
CF Disponibilités | 217 478.00 | | 217 478.00 | 217 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 559.00 | 27 564.00 | 513 995.00 | 541 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 635.00 | 332 567.00 | 1 460 068.00 | 1 792 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 676 596.00 | 596 058.00 | | 676 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 300.00 | 80 538.00 | | 55 300.00 |
DL TOTAL (I) | 775 896.00 | 720 596.00 | | 775 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 608.00 | 8 077.00 | | 11 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 608.00 | 8 077.00 | | 11 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 454.00 | 590 115.00 | | 490 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 963.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 268.00 | 180 085.00 | | 148 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 640.00 | 40 461.00 | | 32 640.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 735.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 564.00 | 812 360.00 | | 672 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 068.00 | 1 541 032.00 | | 1 460 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 961.00 | 377 476.00 | | 398 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 869.00 | | 3 707.00 | 1 247 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 251 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 741.00 | | 1 200.00 | 1 079 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 484.00 | | 2 000.00 | 160 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 507.00 | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 180.00 | 13 823.00 | | 126 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 4 754.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 273.00 | 9 069.00 | | 120 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 077.00 | 11 608.00 | 8 077.00 | 8 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 502.00 | 27 564.00 | 44 502.00 | 44 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 502.00 | 27 564.00 | 44 502.00 | 209 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 579.00 | 39 172.00 | 52 579.00 | 217 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 172.00 | 52 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 268.00 | 148 268.00 | | 148 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 982.00 | 102 379.00 | 273 604.00 | 375 982.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 564.00 | 398 961.00 | 273 604.00 | 672 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 565.00 | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | 5 019.00 | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 67 118.00 | 64 916.00 | | 67 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 989.00 | 67 114.00 | | 65 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | 2 630.00 | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | 5 195.00 | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 611.00 | 185 732.00 | | 158 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 599.00 | 89 427.00 | | 85 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 351.00 | 137 263.00 | | 138 351.00 |