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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 165 000.00 | 905 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 484.00 | 138 030.00 | 24 454.00 | 162 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 083.00 | 313 971.00 | 937 112.00 | 1 251 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 265 973.00 | 33 520.00 | 232 453.00 | 265 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | 4 026.00 | 2 013.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CF Disponibilités | 192 071.00 | | 192 071.00 | 192 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 425.00 | 37 546.00 | 473 879.00 | 511 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 508.00 | 351 517.00 | 1 410 991.00 | 1 762 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 731 896.00 | 676 596.00 | | 731 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 081.00 | 55 300.00 | | 64 081.00 |
DL TOTAL (I) | 839 977.00 | 775 896.00 | | 839 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 754.00 | 11 608.00 | | 4 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 754.00 | 11 608.00 | | 4 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 060.00 | 490 454.00 | | 415 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 463.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 061.00 | 148 268.00 | | 105 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 716.00 | 32 640.00 | | 45 716.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 260.00 | 672 564.00 | | 566 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 991.00 | 1 460 068.00 | | 1 410 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 994.00 | 398 961.00 | | 398 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 076.00 | | 7.00 | 1 251 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 941.00 | | | 1 080 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | 7.00 | 7 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 003.00 | 8 968.00 | | 140 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 279.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 341.00 | 8 688.00 | | 129 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 608.00 | 4 754.00 | 11 608.00 | 11 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 564.00 | 33 520.00 | 27 564.00 | 27 564.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 564.00 | 37 546.00 | 27 564.00 | 192 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 172.00 | 42 300.00 | 39 172.00 | 204 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 300.00 | 39 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 604.00 | 106 338.00 | 167 266.00 | 273 604.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 260.00 | 398 994.00 | 167 266.00 | 566 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | 2 939.00 | | 5 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 5 244.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 63 664.00 | 67 118.00 | | 63 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 530.00 | 65 989.00 | | 66 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 2 643.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | 5 582.00 | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 328.00 | 158 611.00 | | 167 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 289.00 | 85 599.00 | | 89 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 955.00 | 138 351.00 | | 135 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |