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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 165 000.00 | 905 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 225.00 | 180 095.00 | 26 130.00 | 206 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 296.00 | 356 036.00 | 940 260.00 | 1 296 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 210 644.00 | 31 510.00 | 179 134.00 | 210 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 339 676.00 | | 339 676.00 | 339 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 715.00 | 31 510.00 | 619 205.00 | 650 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 010.00 | 387 546.00 | 1 559 465.00 | 1 947 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 842 324.00 | 922 621.00 | | 842 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 197.00 | 29 703.00 | | 65 197.00 |
DL TOTAL (I) | 951 520.00 | 996 324.00 | | 951 520.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 037.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 121.00 | 389 918.00 | | 413 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 899.00 | 424.00 | | 31 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 836.00 | 128 699.00 | | 83 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 083.00 | 48 931.00 | | 79 083.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 944.00 | 567 977.00 | | 607 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 465.00 | 1 565 339.00 | | 1 559 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 171.00 | 475 184.00 | | 386 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 332.00 | | 1 964.00 | 1 294 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 941.00 | | | 1 080 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 261.00 | | 1 964.00 | 204 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 325.00 | 9 711.00 | | 181 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 383.00 | 9 711.00 | | 170 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 580.00 | 31 510.00 | 34 580.00 | 34 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 580.00 | 31 510.00 | 34 580.00 | 199 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 617.00 | 31 510.00 | 35 617.00 | 200 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 510.00 | 35 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 793.00 | 71 021.00 | 221 772.00 | 292 793.00 |
VI Groupe et associés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VW T.V.A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 943.00 | 386 171.00 | 221 772.00 | 607 943.00 |