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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 165 000.00 | 905 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 261.00 | 170 383.00 | 33 877.00 | 204 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 332.00 | 346 325.00 | 948 007.00 | 1 294 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BT Marchandises | 177 045.00 | 34 580.00 | 142 465.00 | 177 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BZ Autres créances | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CF Disponibilités | 422 693.00 | | 422 693.00 | 422 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 911.00 | 34 580.00 | 617 331.00 | 651 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 243.00 | 380 905.00 | 1 565 339.00 | 1 946 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 922 621.00 | 843 926.00 | | 922 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 703.00 | 78 695.00 | | 29 703.00 |
DL TOTAL (I) | 996 324.00 | 966 621.00 | | 996 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037.00 | 4 237.00 | | 1 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037.00 | 4 237.00 | | 1 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 918.00 | 307 551.00 | | 389 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 1 563.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 699.00 | 94 575.00 | | 128 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | 47 904.00 | | 48 931.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 977.00 | 451 597.00 | | 567 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 339.00 | 1 422 455.00 | | 1 565 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 184.00 | 339 122.00 | | 475 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 007.00 | | 10 325.00 | 1 284 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 941.00 | | | 1 080 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 434.00 | | 9 827.00 | 194 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | 498.00 | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 903.00 | 12 422.00 | | 168 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 962.00 | 12 422.00 | | 157 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 237.00 | 1 037.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 530.00 | 34 580.00 | 31 530.00 | 31 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 530.00 | 34 580.00 | 31 530.00 | 196 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 767.00 | 35 617.00 | 35 767.00 | 200 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 617.00 | 35 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 473.00 | 256 473.00 | | 256 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 445.00 | 40 652.00 | 92 793.00 | 133 445.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VW T.V.A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 977.00 | 475 184.00 | 92 793.00 | 567 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | 4 645.00 | | 4 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | 5 865.00 | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 59 338.00 | 100 568.00 | | 59 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 328.00 | 83 590.00 | | 67 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 140.00 | 3 058.00 | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 680.00 | 7 703.00 | | 7 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 863.00 | 168 453.00 | | 128 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 555.00 | 87 230.00 | | 43 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 868.00 | 190 023.00 | | 132 868.00 |