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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 165 000.00 | 905 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 434.00 | 157 962.00 | 36 472.00 | 194 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 007.00 | 333 903.00 | 950 104.00 | 1 284 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BT Marchandises | 253 742.00 | 31 530.00 | 222 212.00 | 253 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
CF Disponibilités | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 880.00 | 31 530.00 | 472 350.00 | 503 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 888.00 | 365 433.00 | 1 422 455.00 | 1 787 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 843 926.00 | 795 977.00 | | 843 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 695.00 | 47 949.00 | | 78 695.00 |
DL TOTAL (I) | 966 621.00 | 887 926.00 | | 966 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 237.00 | 1 432.00 | | 4 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 237.00 | 1 432.00 | | 4 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 551.00 | 335 373.00 | | 307 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 514.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 575.00 | 114 421.00 | | 94 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 904.00 | 99 457.00 | | 47 904.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 597.00 | 549 765.00 | | 451 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 455.00 | 1 439 123.00 | | 1 422 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 122.00 | 417 242.00 | | 339 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 521.00 | | 28 486.00 | 1 255 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 941.00 | | | 1 080 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 915.00 | | 27 519.00 | 166 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 967.00 | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 182.00 | 10 721.00 | | 158 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 241.00 | 10 721.00 | | 147 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432.00 | 4 237.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 610.00 | 31 530.00 | 32 610.00 | 32 610.00 |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 636.00 | 31 530.00 | 36 636.00 | 201 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 068.00 | 35 767.00 | 38 068.00 | 203 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 767.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 910.00 | 39 997.00 | 110 912.00 | 150 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
VW T.V.A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 597.00 | 339 122.00 | 112 475.00 | 451 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 5 807.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | 5 228.00 | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 100 568.00 | 71 745.00 | | 100 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 590.00 | 68 405.00 | | 83 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | 2 987.00 | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 703.00 | 8 794.00 | | 7 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 453.00 | 163 088.00 | | 168 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 230.00 | 81 597.00 | | 87 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 023.00 | 145 379.00 | | 190 023.00 |