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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 58 403.00 | 31 813.00 | 26 590.00 | 58 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 260.00 | 39 230.00 | 5 030.00 | 44 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 355.00 | 55 933.00 | 14 421.00 | 70 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 323.00 | 126 976.00 | 126 346.00 | 253 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 353.00 | 126 976.00 | 141 376.00 | 268 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | 6 801.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 55 756.00 | 57 404.00 | | 55 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 674.00 | 18 301.00 | | 10 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 646.00 | 58 806.00 | | 51 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 7 098.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | 8 806.00 | | 9 642.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 620.00 | 95 267.00 | | 85 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 376.00 | 152 671.00 | | 141 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 1.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 1.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 20.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 20.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | -19.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 268.00 | 158 185.00 | | 170 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 115.00 | 151 384.00 | | 165 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | 6 801.00 | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 284.00 | | 2 039.00 | 251 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 979.00 | | 2 039.00 | 170 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 754.00 | 14 222.00 | | 112 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 754.00 | 14 222.00 | | 112 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 674.00 | 7 950.00 | 2 724.00 | 10 674.00 |
VI Groupe et associés | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 563.00 | 7 563.00 | 51 646.00 | 7 563.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 620.00 | 31 250.00 | 2 724.00 | 85 620.00 |