| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 59 873.00 | 43 331.00 | 16 542.00 | 59 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 086.00 | 43 673.00 | 2 412.00 | 46 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 433.00 | 88 895.00 | 39 538.00 | 128 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 953.00 | 88 895.00 | 55 058.00 | 143 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 649.00 | 42 218.00 | | 33 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | -8 569.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 48 104.00 | 42 034.00 | | 48 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661.00 | 66 680.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 15 239.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 757.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 954.00 | 87 559.00 | | 6 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 058.00 | 129 593.00 | | 55 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954.00 | 87 559.00 | | 6 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 113.00 | 18.00 | | 9 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 113.00 | 85 284.00 | | 9 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 380.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 72 247.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | 13 037.00 | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 436.00 | 184 400.00 | | 36 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 365.00 | 192 968.00 | | 30 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070.00 | -8 569.00 | | 6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 962.00 | | 1 471.00 | 126 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 379.00 | | 1 471.00 | 106 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 222.00 | 6 673.00 | | 82 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 222.00 | 6 673.00 | | 82 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |