| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 17 908.00 | 16 730.00 | 1 178.00 | 17 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 728.00 | 40 716.00 | 21 012.00 | 61 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 584.00 | 40 716.00 | 40 868.00 | 81 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 600.00 | 14 027.00 | | -4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 28 230.00 | 46 858.00 | | 28 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 3 646.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071.00 | 4 133.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 637.00 | 8 499.00 | | 12 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 868.00 | 55 358.00 | | 40 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 637.00 | 8 499.00 | | 12 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 3.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 3.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | 30.00 | | -2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 129.00 | 38 143.00 | | 45 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 729.00 | 24 116.00 | | 49 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 600.00 | 14 027.00 | | -4 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 694.00 | 3 022.00 | | 37 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 694.00 | 3 022.00 | | 37 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |