| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 17 908.00 | 13 163.00 | 4 745.00 | 17 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 228.00 | 35 649.00 | 24 579.00 | 60 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 186.00 | 35 649.00 | 34 536.00 | 70 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 720.00 | 33 649.00 | | 39 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 273.00 | 6 070.00 | | -15 273.00 |
DL TOTAL (I) | 32 831.00 | 48 104.00 | | 32 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 5 661.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 293.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706.00 | 6 954.00 | | 1 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 536.00 | 55 058.00 | | 34 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706.00 | 6 954.00 | | 1 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9 113.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 9 113.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 53.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 53.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 547.00 | 9 060.00 | | -10 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 001.00 | 36 436.00 | | 41 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 274.00 | 30 365.00 | | 56 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 273.00 | 6 070.00 | | -15 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 205.00 | 60 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 455.00 | 40 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 895.00 | 3 663.00 | 56 909.00 | 88 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | 3 663.00 | 56 909.00 | 88 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |