| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 58 403.00 | 37 806.00 | 20 597.00 | 58 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 086.00 | 42 526.00 | 3 560.00 | 46 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 962.00 | 82 222.00 | 44 741.00 | 126 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 82 743.00 | | 82 743.00 | 82 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 815.00 | 82 222.00 | 129 593.00 | 211 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 569.00 | 5 153.00 | | -8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 42 034.00 | 55 756.00 | | 42 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | 10 674.00 | | 2 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 680.00 | 51 646.00 | | 66 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 239.00 | 11 401.00 | | 15 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757.00 | 9 642.00 | | 757.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 559.00 | 85 620.00 | | 87 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 593.00 | 141 376.00 | | 129 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 559.00 | 82 896.00 | | 87 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 992.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 284.00 | 1 992.00 | | 85 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 81.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 247.00 | 81.00 | | 72 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 037.00 | 1 912.00 | | 13 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 400.00 | 170 268.00 | | 184 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 968.00 | 165 115.00 | | 192 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 569.00 | 5 153.00 | | -8 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 323.00 | | | 253 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 360.00 | 126 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 455.00 | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 639.00 | 106 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 976.00 | 10 739.00 | 55 494.00 | 126 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 976.00 | 10 739.00 | 55 494.00 | 126 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 559.00 | 20 879.00 | 66 680.00 | 87 559.00 |