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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 964.00 | 18 586.00 | 3 378.00 | 21 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 112.00 | 134 223.00 | 10 889.00 | 145 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 413.00 | 156 528.00 | 173 886.00 | 330 413.00 |
BT Marchandises | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 886.00 | 1 575.00 | 133 311.00 | 134 886.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 362 851.00 | | 362 851.00 | 362 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 614.00 | 1 575.00 | 561 039.00 | 562 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 027.00 | 158 103.00 | 734 924.00 | 893 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 350.00 | 236 634.00 | | 151 350.00 |
DH Report à nouveau | | 38 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 343.00 | 30 903.00 | | 26 343.00 |
DL TOTAL (I) | 330 193.00 | 333 850.00 | | 330 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 452.00 | 116 635.00 | | 128 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 779.00 | 197 569.00 | | 256 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 501.00 | 16 130.00 | | 19 501.00 |
EA Autres dettes | | 7 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 732.00 | 338 314.00 | | 404 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 924.00 | 672 164.00 | | 734 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 732.00 | 338 314.00 | | 404 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 643.00 | | 1 839.00 | 328 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 19 619.00 | 69.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69.00 | | 330 413.00 | 69.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 719.00 | | | 143 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 305.00 | | 1 770.00 | 165 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619.00 | | 69.00 | 19 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 624.00 | 6 904.00 | | 149 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 905.00 | 6 904.00 | | 145 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 779.00 | 256 779.00 | | 256 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
UX Autres créances clients | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 732.00 | 404 732.00 | | 404 732.00 |