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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 668.00 | 21 518.00 | 2 150.00 | 23 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 629.00 | 135 941.00 | 47 689.00 | 183 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 635.00 | 161 178.00 | 209 457.00 | 370 635.00 |
BT Marchandises | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 838.00 | 860.00 | 148 978.00 | 149 838.00 |
BZ Autres créances | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CF Disponibilités | 287 031.00 | | 287 031.00 | 287 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 513.00 | 860.00 | 545 653.00 | 546 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 149.00 | 162 038.00 | 755 111.00 | 917 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 2 500.00 | | 3 626.00 |
DG Autres réserves | 139 089.00 | 147 693.00 | | 139 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 234.00 | 22 522.00 | | 22 234.00 |
DL TOTAL (I) | 314 949.00 | 322 715.00 | | 314 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 419.00 | 123 150.00 | | 130 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 583.00 | 282 259.00 | | 251 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 191.00 | 25 840.00 | | 23 191.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 161.00 | 431 527.00 | | 440 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 111.00 | 754 242.00 | | 755 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 471.00 | 431 527.00 | | 417 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 981.00 | | 38 655.00 | 331 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 719.00 | | | 143 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 643.00 | | 38 655.00 | 168 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 915.00 | 11 263.00 | | 149 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 196.00 | 11 263.00 | | 146 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UX Autres créances clients | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 962.00 | 12 272.00 | 22 690.00 | 34 962.00 |
VI Groupe et associés | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 161.00 | 417 471.00 | 22 690.00 | 440 161.00 |