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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 745.00 | 22 222.00 | 523.00 | 22 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 601.00 | 143 766.00 | 12 835.00 | 156 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 622.00 | 169 392.00 | 173 230.00 | 342 622.00 |
BT Marchandises | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 579.00 | 394.00 | 220 185.00 | 220 579.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 483 483.00 | | 483 483.00 | 483 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 048.00 | 394.00 | 842 654.00 | 843 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 670.00 | 169 786.00 | 1 015 884.00 | 1 185 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 674.00 | 142 028.00 | | 148 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 791.00 | 66 646.00 | | 68 791.00 |
DL TOTAL (I) | 382 465.00 | 373 674.00 | | 382 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 414.00 | 136 715.00 | | 149 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 568.00 | 226 254.00 | | 459 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 169.00 | 19 733.00 | | 24 169.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 127.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 419.00 | 390 076.00 | | 633 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 884.00 | 763 750.00 | | 1 015 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 419.00 | 390 076.00 | | 633 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 677.00 | | 945.00 | 341 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 401.00 | | 945.00 | 178 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 469.00 | 14 924.00 | | 154 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 065.00 | 14 924.00 | | 151 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 568.00 | 459 568.00 | | 459 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
UX Autres créances clients | 220 579.00 | 220 579.00 | | 220 579.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 584.00 | 253 712.00 | 19 872.00 | 273 584.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 419.00 | 633 419.00 | | 633 419.00 |