| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 745.00 | 21 627.00 | 1 118.00 | 22 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 656.00 | 129 438.00 | 26 218.00 | 155 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 677.00 | 154 469.00 | 187 208.00 | 341 677.00 |
BT Marchandises | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 585.00 | 394.00 | 139 191.00 | 139 585.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 326 501.00 | | 326 501.00 | 326 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 936.00 | 394.00 | 576 542.00 | 576 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 613.00 | 154 863.00 | 763 750.00 | 918 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 738.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 028.00 | 138 211.00 | | 142 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 646.00 | 64 078.00 | | 66 646.00 |
DL TOTAL (I) | 373 674.00 | 357 028.00 | | 373 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 248.00 | 19 615.00 | | 7 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 715.00 | 136 189.00 | | 136 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 254.00 | 290 455.00 | | 226 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | 29 829.00 | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 300.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 076.00 | 476 387.00 | | 390 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 750.00 | 833 415.00 | | 763 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 076.00 | 469 140.00 | | 390 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 520.00 | | 15 052.00 | 339 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 895.00 | 341 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 895.00 | 178 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 484.00 | | 14 812.00 | 176 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 632.00 | | 240.00 | 19 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 535.00 | 15 693.00 | 12 759.00 | 151 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 131.00 | 15 693.00 | 12 759.00 | 148 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 346.00 | 394.00 | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 394.00 | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 394.00 | 346.00 | 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 254.00 | 226 254.00 | | 226 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UX Autres créances clients | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 579.00 | 200 579.00 | | 200 579.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 076.00 | 390 076.00 | | 390 076.00 |