| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 044.00 | 20 159.00 | 2 886.00 | 23 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 598.00 | 126 037.00 | 19 561.00 | 145 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 981.00 | 149 915.00 | 182 066.00 | 331 981.00 |
BT Marchandises | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 335 027.00 | | 335 027.00 | 335 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 176.00 | | 572 176.00 | 572 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 157.00 | 149 915.00 | 754 242.00 | 904 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 693.00 | 151 350.00 | | 147 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | 26 343.00 | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 322 715.00 | 330 193.00 | | 322 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 150.00 | 128 452.00 | | 123 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 259.00 | 256 779.00 | | 282 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 840.00 | 19 501.00 | | 25 840.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 527.00 | 404 732.00 | | 431 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 242.00 | 734 924.00 | | 754 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 527.00 | 404 732.00 | | 431 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 413.00 | | 13 976.00 | 330 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 408.00 | 331 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 168 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 719.00 | | | 143 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 075.00 | | 13 976.00 | 167 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 528.00 | 5 796.00 | 12 408.00 | 156 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 809.00 | 5 796.00 | 12 408.00 | 152 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 259.00 | 282 259.00 | | 282 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UX Autres créances clients | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 527.00 | 431 527.00 | | 431 527.00 |