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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AP Constructions | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 517.00 | 42 128.00 | 8 389.00 | 50 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 973.00 | 58 109.00 | 90 864.00 | 148 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BT Marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 315.00 | 58 109.00 | 150 206.00 | 208 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 345.00 | 24 328.00 | | 26 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 920.00 | 2 017.00 | | 17 920.00 |
DL TOTAL (I) | 52 650.00 | 34 730.00 | | 52 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 873.00 | 53 488.00 | | 35 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 8 397.00 | | 13 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 259.00 | 42 556.00 | | 42 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 556.00 | 110 536.00 | | 97 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 206.00 | 145 266.00 | | 150 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 533.00 | |
GE Autres charges | | | 20 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 920.00 | 2 017.00 | | 17 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 076.00 | 5 033.00 | | 53 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 901.00 | 5 033.00 | | 46 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 556.00 | 78 827.00 | 18 729.00 | 97 556.00 |