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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 121.00 | 216.00 | 1 337.00 |
AP Constructions | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 717.00 | 51 171.00 | 3 547.00 | 54 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 553.00 | 67 507.00 | 86 046.00 | 153 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BT Marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 507.00 | 67 507.00 | 151 001.00 | 218 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 124.00 | 57 865.00 | | 61 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 201.00 | 13 259.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 84 709.00 | 79 509.00 | | 84 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | 6 095.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 7 430.00 | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 802.00 | 40 018.00 | | 49 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 291.00 | 59 893.00 | | 66 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 000.00 | 139 402.00 | | 151 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 22 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 1 438.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 624.00 | 299 355.00 | | 308 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 423.00 | 219 846.00 | | 293 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 201.00 | 79 509.00 | | 15 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 498.00 | 1 009.00 | | 66 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | 1 009.00 | | 66 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300.00 | 3 150.00 | 2 150.00 | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |