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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 781.00 | 66 498.00 | 82 283.00 | 148 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 900.00 | 66 498.00 | 139 402.00 | 205 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 865.00 | 44 265.00 | | 57 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259.00 | 23 600.00 | | 13 259.00 |
DL TOTAL (I) | 79 509.00 | 76 250.00 | | 79 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350.00 | 18 741.00 | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 10 885.00 | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 018.00 | 41 755.00 | | 40 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 893.00 | 77 475.00 | | 59 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 402.00 | 153 725.00 | | 139 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 893.00 | 71 130.00 | | 59 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
FG Production vendue services | 272 447.00 | | 272 447.00 | 272 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 121.00 | | 294 121.00 | 294 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 21 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | 10 842.00 | | 5 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 732.00 | 21 099.00 | | 21 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 055.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 524.00 | 302 557.00 | | 299 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 265.00 | 278 957.00 | | 286 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 259.00 | 23 600.00 | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 016.00 | 3 482.00 | | 63 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 841.00 | 3 482.00 | | 56 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |