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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 517.00 | 47 035.00 | 3 482.00 | 50 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 973.00 | 63 016.00 | 85 957.00 | 148 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BT Marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 741.00 | 63 016.00 | 153 725.00 | 216 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 265.00 | 26 345.00 | | 44 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 600.00 | 17 920.00 | | 23 600.00 |
DL TOTAL (I) | 76 250.00 | 52 650.00 | | 76 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 741.00 | 35 873.00 | | 18 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 13 329.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 755.00 | 42 259.00 | | 41 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 475.00 | 97 556.00 | | 77 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 725.00 | 150 206.00 | | 153 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 130.00 | 78 827.00 | | 71 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
FG Production vendue services | 266 883.00 | | 266 883.00 | 266 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 714.00 | | 291 714.00 | 291 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 21 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 842.00 | 4 512.00 | | 10 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 099.00 | 20 485.00 | | 21 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | -800.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 557.00 | 290 686.00 | | 302 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 957.00 | 272 766.00 | | 278 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 600.00 | 17 920.00 | | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 109.00 | 4 907.00 | | 58 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 934.00 | 4 907.00 | | 51 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 741.00 | 12 395.00 | 6 346.00 | 18 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 475.00 | 71 130.00 | 6 346.00 | 77 475.00 |