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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 717.00 | 52 221.00 | 2 497.00 | 54 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 201.00 | 68 774.00 | 84 428.00 | 153 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BT Marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 899.00 | 68 774.00 | 211 125.00 | 279 899.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 325.00 | 61 124.00 | | 64 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | 15 201.00 | | 29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 102 327.00 | 84 709.00 | | 102 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 375.00 | | 10 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | 49 802.00 | | 48 809.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 798.00 | 66 291.00 | | 108 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 125.00 | 151 001.00 | | 211 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 798.00 | 66 291.00 | | 68 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
FG Production vendue services | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 957.00 | | 248 957.00 | 248 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 18 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 682.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 460.00 | 308 624.00 | | 272 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 842.00 | 293 423.00 | | 242 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 618.00 | 15 201.00 | | 29 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 507.00 | 1 266.00 | | 67 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 216.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 977.00 | 1 050.00 | | 60 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253.00 | 4 423.00 | 1 830.00 | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 798.00 | 68 798.00 | 40 000.00 | 108 798.00 |