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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 6 782.00 | 3 726.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 404.00 | 30 469.00 | 4 935.00 | 35 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 225.00 | 38 410.00 | 33 815.00 | 72 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BZ Autres créances | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 947.00 | 38 410.00 | 122 537.00 | 160 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 193.00 | 4 915.00 | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262.00 | 15 278.00 | | -1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 12 316.00 | 28 578.00 | | 12 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553.00 | 22 916.00 | | 3 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 312.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 325.00 | 41 739.00 | | 82 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 225.00 | 24 594.00 | | 24 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 221.00 | 89 561.00 | | 110 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 537.00 | 118 138.00 | | 122 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 221.00 | 89 561.00 | | 110 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 553.00 | 22 916.00 | | 3 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FG Production vendue services | 289 259.00 | | 289 259.00 | 289 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 155.00 | 10 132.00 | | 9 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 504.00 | 240.00 | | 11 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504.00 | 240.00 | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 504.00 | -1 506.00 | | 11 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -1 524.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 070.00 | 319 941.00 | | 313 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 332.00 | 304 664.00 | | 314 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262.00 | 15 278.00 | | -1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 547.00 | | 2 678.00 | 69 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 233.00 | | 2 678.00 | 43 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 488.00 | 3 922.00 | | 34 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 3 922.00 | | 33 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | 2 440.00 | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | 15 177.00 | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | 21 250.00 | 16 369.00 | | 21 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 852.00 | 23 691.00 | | 24 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 1 777.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | 4 217.00 | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 476.00 | 61 979.00 | | 58 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 263.00 | 28 859.00 | | 27 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 922.00 | 115 237.00 | | 117 922.00 |