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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 209.00 | 18 390.00 | 5 818.00 | 24 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 711.00 | 41 195.00 | 8 516.00 | 49 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 234.00 | 60 745.00 | 39 489.00 | 100 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 281.00 | 60 745.00 | 85 536.00 | 146 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 854.00 | 14 722.00 | | 21 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 367.00 | 7 132.00 | | -14 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | 2 154.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 17 066.00 | 32 393.00 | | 17 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 152.00 | 38 023.00 | | 30 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 6 948.00 | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 504.00 | 11 940.00 | | 29 504.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 470.00 | 58 297.00 | | 68 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 536.00 | 90 690.00 | | 85 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 470.00 | 58 297.00 | | 68 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FG Production vendue services | 174 219.00 | | 174 219.00 | 174 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 379.00 | | 179 379.00 | 179 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | 7 531.00 | | 5 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | 193.00 | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 476.00 | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 1 436.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 1 436.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 709.00 | 291 857.00 | | 201 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 076.00 | 284 725.00 | | 216 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 367.00 | 7 132.00 | | -14 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 906.00 | 5 839.00 | | 54 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | 5 839.00 | | 53 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9.00 | 4 152.00 | | -9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 720.00 | 9 953.00 | | 6 720.00 |
ST Autres comptes | 17 546.00 | 16 583.00 | | 17 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 164.00 | 27 583.00 | | 28 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 1 790.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | 5 942.00 | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 915.00 | 57 300.00 | | 35 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 514.00 | 28 816.00 | | 22 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 430.00 | 114 119.00 | | 92 430.00 |