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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 687.00 | 9 343.00 | 10 345.00 | 19 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 711.00 | 34 381.00 | 16 330.00 | 50 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 713.00 | 44 884.00 | 51 829.00 | 96 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BZ Autres créances | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
CF Disponibilités | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 131.00 | 44 884.00 | 172 247.00 | 217 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 931.00 | 5 193.00 | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | -1 262.00 | | 10 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 26 984.00 | 12 316.00 | | 26 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 3 553.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 119.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 491.00 | 82 325.00 | | 120 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 24 225.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 263.00 | 110 221.00 | | 145 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 247.00 | 122 537.00 | | 172 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 756.00 | 110 221.00 | | 139 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
FG Production vendue services | 283 646.00 | | 283 646.00 | 283 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 850.00 | | 296 850.00 | 296 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 220.00 | 9 155.00 | | 12 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 11 504.00 | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | 11 504.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | 11 504.00 | | 2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | -3 472.00 | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 968.00 | 313 070.00 | | 311 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 374.00 | 314 332.00 | | 301 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 594.00 | -1 262.00 | | 10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 225.00 | | 24 487.00 | 72 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | | 24 487.00 | 45 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 410.00 | 6 473.00 | | 38 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | 6 473.00 | | 37 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VC Groupe et associés | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 595.00 | 4 088.00 | 5 508.00 | 9 595.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 263.00 | 139 756.00 | 5 508.00 | 145 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | 5 592.00 | | 6 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 035.00 | 11 820.00 | | 11 035.00 |
ST Autres comptes | 26 264.00 | 21 250.00 | | 26 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 889.00 | 24 852.00 | | 23 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 1 775.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 368.00 | 7 367.00 | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 387.00 | 58 476.00 | | 59 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 468.00 | 27 263.00 | | 34 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 188.00 | 117 922.00 | | 121 188.00 |