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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 209.00 | 14 747.00 | 9 461.00 | 24 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 711.00 | 38 999.00 | 10 712.00 | 49 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 234.00 | 54 906.00 | 45 328.00 | 100 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 597.00 | 54 906.00 | 90 690.00 | 145 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 722.00 | 14 525.00 | | 14 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | 197.00 | | 7 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 154.00 | 3 114.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 32 393.00 | 26 221.00 | | 32 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 5 510.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 023.00 | 59.00 | | 38 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 129 436.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 940.00 | 16 523.00 | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 297.00 | 151 530.00 | | 58 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 690.00 | 177 751.00 | | 90 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 297.00 | 150 147.00 | | 58 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
FG Production vendue services | 274 557.00 | | 274 557.00 | 274 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 531.00 | 14 021.00 | | 7 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 191.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 264.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 1 224.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 1 224.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | -2 000.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 857.00 | 308 186.00 | | 291 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 725.00 | 307 989.00 | | 284 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | 197.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 543.00 | | 1 691.00 | 98 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 229.00 | | 1 691.00 | 72 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 145.00 | 5 761.00 | | 49 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 985.00 | 5 761.00 | | 47 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 4 660.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | 8 442.00 | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 16 583.00 | 22 660.00 | | 16 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 583.00 | 27 529.00 | | 27 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 1 795.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 942.00 | 6 455.00 | | 5 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 300.00 | 58 596.00 | | 57 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 816.00 | 30 037.00 | | 28 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 119.00 | 118 631.00 | | 114 119.00 |